小编：传奇老板突然大幅做空“AI大股”。隔夜美国股市三大股指均大幅下跌。截至收盘，纳斯达克指数跌幅超过 2%，标准普尔 5 指数
传奇老板突然大幅做空“AI大股”。隔夜美国股市三大股指均大幅下跌。近期纳指跌超2%，标普500跌超1%，道指跌0.53%。科技股遭遇猛烈抛售，特斯拉跌超5%，英伟达跌近4%，台积电和甲骨文跌超3%，谷歌和博通暴跌超2%，亚马逊和Meta跌超1%。 “AI应用大牛股”Palantir跌近8%。此外，加密货币市场也持续下跌。以太坊跌幅一度扩大至15%，至每枚3,061美元；比特币一度跌超7%，至每币不足9.9万美元，当日跌幅超过5%。根据最新披露的文件，因电影《大空头》而闻名的投资者迈克尔·伯里(Michael Burry)大举做空英伟达和Palantir。他持有的这两只股票的期权面值总额超过10亿美元n，占公司投资组合的80%。在此之前，他向散户投资者发出了有关市场狂热的神秘警告。值得注意的是，多位华尔街大亨警告称，目前美股估值水平令人担忧，未来一段时间市场可能会出现大幅抛售。其中，高盛首席执行官大卫·所罗门表示，美股未来12至24个月可能经历10%至20%的回调。 Capital Group总裁兼首席执行官迈克强调，尽管美国上市公司盈利表现强劲，但估值水平较差。 “大空头”正在行动 最新监管文件显示，由华尔街“大空头”Michael Burry管理的Scion资产管理头寸中约有80%集中在“AI大股”Palantir和Nvidia的轮动上。赌注的规模引起了市场的关注。赛恩资管三季报披露两周来n Advance显示，该公司在Palantir上的期权面值为9.12亿美元（相当于500万股），在Nvidia上的期权面值为1.86亿美元。两者合计占公司投资组合的80%。不过，该文件并未披露实际支付的权利金、行权价格和看跌期权的到期日。关键细节将决定空头交易的最终盈亏。尽管周二Palantir和Nvidia的股价大幅下跌，但这两只看跌期权可能已经面临账面损失。 9月30日（13F申报基准日）之后，Palantir和Nvidia的股价均录得上涨。截至东部时间11月3日，累计季节性涨幅分别为4.6%和6.5%，均创历史新高。这意味着迈克尔·伯里（Michael Burry）的空头头寸可能会遭受重大损失，除非他平仓。有分析人士指出，有他激进的卖空策略能否重现次贷危机的成功存在很大的不确定性。肯定。值得注意的是，在AI浪潮的推动下，Palantir交出了超出预期的第三季度财报和非常乐观的业绩指引。它甚至形容首席执行官“非凡”的成长。具体来说，Palantir第三季度营收同比增长63%至11.81亿美元，超出市场预期；该公司大幅上调了第四季度和2025年的业绩指引，预计全年美国商业收入增长将超过104%。 Palantir是一家美国大数据分析服务公司，主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监控和分析软件。2023年4月，Palantir宣布推出公司旗舰产品人工智能平台（AIP）。该机最大的特点是平台是来自 OpenAI 和 Google 等公司的 Spiderlet 大规模语言模型 (LLM)，集成到专用网络中。在一系列AI概念的支撑下，Palantir股价持续下沉，年内累计涨幅超过152%，总市值已达4525亿美元（约合人民币3.2万亿元）。但许多分析师公开表达了对该公司股价与其基本面脱节的担忧。尽管第四季度指引13.3亿美元超出预期，但全年利润44亿美元在科技股中仍属中等规模。当人工智能热潮消退或企业客户增长放缓时，市场情绪可能会迅速逆转。女装零售投资者将拥有迈克尔·伯尼（Michael Burnny） 女装零售投资者“有时我们会看到泡沫。”他在社交平台上发布了这条看似毫无意义的警告，值得一提的是，这篇帖子是他时隔近两年后首次回归社交媒体。ars。从最新的宣仓报告可以看出，他所指的“泡沫”很可能就是美国AI概念股的疯狂炒作。这位 54 岁的基金经理以其对市场和经济的评论而闻名。迈克尔·伯里 (Michael Burry) 在 2000 年代末的空头交易被改编成电影《大空头》，使他家喻户晓。回顾2008年金融危机之前的交易，Michael Burry实际上提前两年就建立了空头头寸。虽然他最终获得了成功，但维持CDS仓位的高昂成本却让他在此期间濒临崩溃的边缘。因此，面对泡沫，过早进入空头头寸会带来巨大的持有成本和浮动压力损失。迈克尔·伯里（Michael Burry）发出警告之际，包括英伟达在内的多家科技公司的股价上涨并吸引了市场关注。英伟达成为全球第一家市值超过5万亿美元的公司。其市场v目前价值约占标准普尔500指数的十分之一，超过印度、日本和德国的GDP。需要指出的是，迈克尔·伯里近年来的市场时机并不总是准确的。比如，2023年1月，他用一个“卖”字警告美国股市存在危险，但随后美国股市展开强劲反弹。此次卖空也面临着类似的挑战。自9月30日文件披露以来，Palantir和Nvidia的股价走势导致其空头头寸面临巨额损失。
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